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愛称「円奏会」

特色 マザーファンド受益証券への投資を通じ、国内の複数の資産(債券、株式、リート)に分散投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
商品分類 追加型投信/国内/資産複合
運用会社 東京海上アセットマネジメント(株)
主なリスク
お申込単位 5千円以上1円単位
ご購入価額 お申込日の基準価額
お申込手数料 お申込日の基準価額に対して1.62%(税抜1.5%)
信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率0.9072%(税抜0.84%)
信託財産留保額 ございません
その他費用等 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(純資産総額に対し、税込年率0.0108%(上限年64.8万円))、信託事務等に要する諸費用、立替金の利息、組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、先物・オプション取引に要する費用、外国における資産の保管等に要する費用および借入金の利息等が保有期間中、その都度かかります。詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認下さい。
決算日 毎月23日(休業日の場合は翌営業日)
分配金 分配金受取コース・分配金再投資コース

※定時定額「てまいらず」は、分配金再投資コースとなります。

※NISA 口座での購入(「てまいらず」を除く)は分配金受取コースとなります。

信託期間 平成34年7月22日まで
お申込み方法 詳しくはこちらから

買い方は次から選べます

  1. 毎月5,000円から自動積立購入できます。詳しくはこちらから
  2. ファンドのお申込単位からご購入いただけます。

(平成28年4月1日現在)

投資信託のご注意事項

[全般的事項]

  • 投資信託は預金商品ではなく、当行は元本・分配金を保証しておりません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託のご購入者に帰属します。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社(運用会社)が行い、信託財産は受託銀行で分別管理されます。
  • 投資信託のお取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

[投資信託のリスク]

  • 投資信託の主なリスクには、金利変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・流動性リスク・カントリーリスク・株価変動リスク等があります。また、一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがあります。
    詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。

[投資信託に関する費用]

  • 投資信託には、購入・募集または換金時などに手数料がかかるものや、信託財産留保額が控除されるものがあります。なお、信託報酬などの諸費用は、信託財産から支払われます。
  • 投資信託に関する費用等は次のとおりとなります。(平成28年4月1日現在)
    <お申込手数料>基準価額に対して最大3.24%(税込)
    <信託報酬>純資産総額に対して最大年率2.16%(税込)
    <信託財産留保額>基準価額に対して最大0.50%
    <その他費用等>監査費用・組入有価証券の売買の際に発生する手数料等がございます。
    なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。
  • 投資信託の普通分配金と売却益については、復興特別所得税を付加した20.315%の税率による申告分離課税となります。
  • 投資信託の購入を検討する際は、必ず最新の契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面(投資信託))をよくお読みになり商品内容を確認のうえ、ご自身でご購入の判断をしてください。なお、契約締結前交付書面は、当行の本支店の店頭にご用意しております。(東京支店を除く全営業店にてお取扱いいたします。)

株式会社仙台銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第16号
加入協会:日本証券業協会