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愛称「グッド・スマイル2012-12」

特色 主として米ドル/円為替レートの水準に応じてクーポンが低位・高位の2通りに決定される性格を持つ、取得時においてA格相当以上のユーロ円建て債券に投資をし、約5年後の満期償還時の投資元本の確保を重視し、安定した分配収益の獲得を目指します。
商品分類 単位型投信(海外/その他資産(通貨)/特殊型(条件付運用型))
運用会社 岡三アセットマネジメント(株)
主なリスク <償還時に投資元本を毀損するリスク>
  • 信用リスク
  • 制度変更に伴うリスク
<信託期間中の基準価額変動リスク>
  • 価格変動リスク
  • 途中換金リスク
  • 信用リスク
  • 金利変動リスク
  • 銘柄集中リスク
  • 流動性リスク
  • 米ドル/円為替レートの変動リスク

※詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認下さい。

お申込単位 10万円以上1万円単位
ご購入価額 1口あたり1円
お申込手数料 ございません
信託報酬 【設定日】元本総額に対して2.10%(税込)以内
【運用期間中毎日】元本総額に対して年率0.4644%(税込)以内
信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に対して0.30%
その他費用等 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用等を投資信託財産でご負担いただきます。詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認下さい。
決算日 6月および12月の各月19日(休業日の場合は翌営業日)
分配金 分配金受取コース
信託期間 平成24年12月21日~平成29年12月19日
お申込み方法 詳しくはこちらから

(平成29年6月16日現在)

投資信託のご注意事項

[全般的事項]

  • 投資信託は預金商品ではなく、当行は元本・分配金を保証しておりません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託のご購入者に帰属します。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社(運用会社)が行い、信託財産は受託銀行で分別管理されます。
  • 投資信託のお取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

[投資信託のリスク]

  • 投資信託の主なリスクには、金利変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・流動性リスク・カントリーリスク・株価変動リスク等があり、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。また、一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがあります。
    詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。

[投資信託に関する費用]

  • 投資信託には購入・募集または換金時等に手数料がかかるものや、信託財産留保額が控除されるものがあります。なお、信託報酬等の諸費用は、信託財産から支払われます。
  • 投資信託に関する費用等は次のとおりとなります。(平成29年6月16日現在)
    <お申込手数料>基準価額に対して最大3.24%(税込)
    <信託報酬>純資産総額に対して最大年率2.16%(税込)
    <信託財産留保額>基準価額に対して最大0.50%
    <その他費用等>監査費用・組入有価証券の売買の際に発生する手数料等がございます。
    なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。
  • 投資信託の売却益については、復興特別所得税を付加した20.315%の税率による申告分離課税が適用になります。(源泉徴収ありの特定口座を選択すると、確定申告せずに納税を完了できます。)普通分配金については20.315%の税率による源泉徴収が行われ、申告不要を選択することができます。
  • 投資信託の購入を検討する際は、必ず最新の契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面(投資信託))をよくお読みになり商品内容を確認のうえ、ご自身で購入の判断をしてください。なお、契約締結前交付書面は、当行の本支店の店頭にご用意しております。(東京支店を除く全営業店にてお取扱いいたします。)

株式会社仙台銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第16号
加入協会:日本証券業協会