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特色 日本を含む先進主要国の公社債を主な投資対象とした(バランス型の)株式投信です。国外の公社債の比率が比較的高いファンドですが、為替リスクは80%以上抑えて運用され、安定した収益とファンドの成長が期待できます。
商品分類 追加型投信/国内外/債券
運用会社 野村アセットマネジメント(株)
主なリスク
お申込単位 1万円以上1円単位
ご購入価額 お申込日の翌営業日の基準価額
お申込手数料 お申込日の翌営業日の基準価額に対して
  • 1億口未満:0.324%(税抜0.3%)
  • 1億口以上0.0%
信託報酬 信託財産の純資産総額に対して年率0.7236%(税抜0.67%)
信託財産留保額 ご解約受付日の翌営業日の基準価額に対して0.1%
その他費用等 信託財産に関する租税及び監査費用等の信託事務処理に要する諸費用、組入有価証券の売買の際に発生する手数料などが信託財産から支払われます。詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をご確認下さい。
決算日 毎年3月、6月、9月、12月の各21日(休業日の場合は翌営業日)
分配金 分配金再投資コース
信託期間 平成25年3月21日まで
お申込み方法 詳しくはこちらから

(平成28年4月1日現在)

投資信託のご注意事項

[全般的事項]

  • 投資信託は預金商品ではなく、当行は元本・分配金を保証しておりません。
  • 当行でご購入いただいた投資信託は、預金保険および投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資した資産の減少を含むリスクは、投資信託のご購入者に帰属します。
  • 投資信託の設定・運用は投資信託委託会社(運用会社)が行い、信託財産は受託銀行で分別管理されます。
  • 投資信託のお取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。

[投資信託のリスク]

  • 投資信託の主なリスクには、金利変動リスク・為替変動リスク・信用リスク・流動性リスク・カントリーリスク・株価変動リスク等があります。また、一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがあります。
    詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。

[投資信託に関する費用]

  • 投資信託には、購入・募集または換金時などに手数料がかかるものや、信託財産留保額が控除されるものがあります。なお、信託報酬などの諸費用は、信託財産から支払われます。
  • 投資信託に関する費用等は次のとおりとなります。(平成28年4月1日現在)
    <お申込手数料>基準価額に対して最大3.24%(税込)
    <信託報酬>純資産総額に対して最大年率2.16%(税込)
    <信託財産留保額>基準価額に対して最大0.50%
    <その他費用等>監査費用・組入有価証券の売買の際に発生する手数料等がございます。
    なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額については、お申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。詳細は当該ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。
  • 投資信託の普通分配金と売却益については、復興特別所得税を付加した20.315%の税率による申告分離課税となります。
  • 投資信託の購入を検討する際は、必ず最新の契約締結前交付書面(投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面(投資信託))をよくお読みになり商品内容を確認のうえ、ご自身でご購入の判断をしてください。なお、契約締結前交付書面は、当行の本支店の店頭にご用意しております。(東京支店を除く全営業店にてお取扱いいたします。)

株式会社仙台銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第16号
加入協会:日本証券業協会